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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 886.00 | 162 893.00 | 24 993.00 | 187 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 675.00 | 117 453.00 | 19 221.00 | 136 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 421.00 | 285 701.00 | 247 719.00 | 533 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 261.00 | 27 149.00 | 119 113.00 | 146 261.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CF Disponibilités | 145 444.00 | | 145 444.00 | 145 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 305.00 | 27 149.00 | 308 156.00 | 335 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 725.00 | 312 850.00 | 555 876.00 | 868 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223 554.00 | 219 320.00 | | 223 554.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 798.00 | 69 194.00 | | 73 798.00 |
DL TOTAL (I) | 314 752.00 | 305 918.00 | | 314 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 604.00 | 89 719.00 | | 79 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 337.00 | 80 838.00 | | 53 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 22 872.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 081.00 | 56 469.00 | | 48 081.00 |
EA Autres dettes | 39 366.00 | 16 622.00 | | 39 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 124.00 | 266 519.00 | | 241 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 876.00 | 572 437.00 | | 555 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 462.00 | 189 481.00 | | 186 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 858.00 | | 883 858.00 | 883 858.00 |
FG Production vendue services | 403 289.00 | | 403 289.00 | 403 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 147.00 | | 1 287 147.00 | 1 287 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 653.00 | 7 419.00 | | 31 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 562.00 | 74.00 | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 14 781.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | -14 707.00 | | 5 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 026.00 | | 20 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 545.00 | 1 393 331.00 | | 1 335 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 747.00 | 1 324 137.00 | | 1 261 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 798.00 | 69 194.00 | | 73 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 298.00 | 8 358.00 | | 8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 163.00 | | 10 388.00 | 540 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 130.00 | 533 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 888.00 | 208 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 063.00 | 324 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 235.00 | | 10 388.00 | 328 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 896.00 | 16 757.00 | 16 951.00 | 285 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | 339.00 | 2 888.00 | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 991.00 | 16 418.00 | 14 063.00 | 277 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | 27 149.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | 27 149.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | 27 149.00 | 4 204.00 | 4 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 149.00 | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
UX Autres créances clients | | 119 113.00 | 119 113.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 27 149.00 | 27 149.00 | |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 570.00 | 24 908.00 | 54 662.00 | 79 570.00 |
VI Groupe et associés | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 124.00 | 186 462.00 | 54 662.00 | 241 124.00 |