| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 341.00 | 554.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 547.00 | 131 487.00 | 26 061.00 | 157 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 007.00 | 113 773.00 | 12 234.00 | 126 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 114.00 | 252 600.00 | 242 513.00 | 495 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 569.00 | 20 822.00 | 121 747.00 | 142 569.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 504.00 | 20 822.00 | 211 681.00 | 232 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 617.00 | 273 423.00 | 454 195.00 | 727 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 205 551.00 | 226 373.00 | | 205 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 199.00 | 37 668.00 | | 69 199.00 |
DL TOTAL (I) | 292 150.00 | 281 441.00 | | 292 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 611.00 | 54 702.00 | | 18 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 215.00 | 40 944.00 | | 35 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 46 192.00 | | 36 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 782.00 | 45 318.00 | | 68 782.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 045.00 | 187 155.00 | | 162 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 195.00 | 468 596.00 | | 454 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 045.00 | 168 933.00 | | 162 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 749.00 | | 4 855.00 | 501 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 490.00 | 495 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 211 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | 283 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 400.00 | | 600.00 | 211 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 190.00 | | 4 255.00 | 290 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 979.00 | 20 112.00 | 11 490.00 | 243 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 46.00 | 600.00 | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 084.00 | 20 066.00 | 10 890.00 | 236 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | 20 822.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 004.00 | 20 822.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 004.00 | 20 822.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 822.00 | 12 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VI Groupe et associés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 966.00 | 148 806.00 | 160.00 | 148 966.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 045.00 | 162 045.00 | | 162 045.00 |