| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 2 704.00 | 510.00 | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 705.00 | 71 390.00 | 27 315.00 | 98 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 543.00 | 71 124.00 | 85 419.00 | 156 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 461.00 | 150 217.00 | 124 244.00 | 274 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 075.00 | 46 502.00 | 62 573.00 | 109 075.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 591.00 | 46 502.00 | 127 089.00 | 173 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 052.00 | 196 720.00 | 251 333.00 | 448 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 30 320.00 | 6 654.00 | | 30 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 23 666.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 90 756.00 | 78 720.00 | | 90 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 940.00 | 95 649.00 | | 95 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 49 192.00 | | 34 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | 26 761.00 | | 28 303.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 577.00 | 171 602.00 | | 160 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 333.00 | 250 322.00 | | 251 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 362.00 | 121 085.00 | | 58 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 053.00 | 944.00 | | 12 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 826.00 | |
FM Production stockée | | | -971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 136.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 419.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 555.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -554.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307.00 | 3 308.00 | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 929.00 | 411 510.00 | | 432 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 892.00 | 387 844.00 | | 420 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036.00 | 23 666.00 | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 997.00 | | | 256 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 758.00 | 29 054.00 | 3 595.00 | 124 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 105.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 160.00 | 28 949.00 | 3 595.00 | 117 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 789.00 | 5 420.00 | 5 708.00 | 46 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 789.00 | 5 420.00 | 5 708.00 | 46 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 789.00 | 5 420.00 | 5 708.00 | 46 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 420.00 | 5 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 887.00 | 25 525.00 | 58 362.00 | 83 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 577.00 | 102 215.00 | 58 362.00 | 160 577.00 |