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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 275.00 | | 318 275.00 | 318 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
BZ Autres créances | 445 812.00 | | 445 812.00 | 445 812.00 |
CF Disponibilités | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 489.00 | | 629 489.00 | 629 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 765.00 | | 947 765.00 | 947 765.00 |
CU Autres participations | 306 075.00 | | 306 075.00 | 306 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DG Autres réserves | 267 431.00 | 344 000.00 | | 267 431.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 509.00 | -76 569.00 | | 182 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 090.00 | 1 885.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 838 368.00 | 655 655.00 | | 838 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 163 677.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 1 613.00 | | 42 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 818.00 | 93 095.00 | | 55 818.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 396.00 | 265 609.00 | | 109 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 765.00 | 921 264.00 | | 947 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 396.00 | 265 609.00 | | 109 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 288.00 | | 264 288.00 | 264 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 799.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 294 280.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -182 620.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 855.00 | 614 709.00 | | 375 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 346.00 | 691 278.00 | | 193 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 509.00 | -76 569.00 | | 182 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 324 279.00 | | | 324 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 137.00 | 479 937.00 | 12 200.00 | 492 137.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 396.00 | 109 396.00 | | 109 396.00 |