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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 760.00 | 297 000.00 | 17 760.00 | 314 760.00 |
BZ Autres créances | 794 975.00 | | 794 975.00 | 794 975.00 |
CF Disponibilités | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 973.00 | | 809 973.00 | 809 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 733.00 | 297 000.00 | 827 733.00 | 1 124 733.00 |
CU Autres participations | 306 560.00 | 297 000.00 | 9 560.00 | 306 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DG Autres réserves | 571 800.00 | 520 500.00 | | 571 800.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 970.00 | 51 312.00 | | -246 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 712 686.00 | 959 656.00 | | 712 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 34 779.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | 47 367.00 | | 106 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290.00 | 8 764.00 | | 5 290.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 878.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 048.00 | 91 788.00 | | 115 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 733.00 | 1 051 444.00 | | 827 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 490.00 | | 183 490.00 | 183 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 490.00 | | 183 490.00 | 183 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 006.00 | 306 401.00 | | 190 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 976.00 | 255 089.00 | | 436 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 970.00 | 51 312.00 | | -246 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 653 839.00 | 653 839.00 | | 653 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 175.00 | 803 175.00 | | 803 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 048.00 | 115 048.00 | | 115 048.00 |