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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 275.00 | | 318 275.00 | 318 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
CF Disponibilités | 299 353.00 | | 299 353.00 | 299 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 260.00 | | 639 260.00 | 639 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 535.00 | | 957 535.00 | 957 535.00 |
CU Autres participations | 306 075.00 | | 306 075.00 | 306 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 267 431.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 612.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 182 509.00 | | 69 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 908 344.00 | 838 368.00 | | 908 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 439.00 | 10 026.00 | | 10 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 42 728.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 984.00 | 55 818.00 | | 36 984.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 191.00 | 109 396.00 | | 49 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 535.00 | 947 765.00 | | 957 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 191.00 | 109 396.00 | | 49 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 624.00 | | 296 624.00 | 296 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 624.00 | | 296 624.00 | 296 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 848.00 | 375 855.00 | | 334 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 872.00 | 193 346.00 | | 264 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 976.00 | 182 509.00 | | 69 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 107.00 | 339 907.00 | 12 200.00 | 352 107.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |