| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 775.00 | | 314 775.00 | 314 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 686 200.00 | | 686 200.00 | 686 200.00 |
CF Disponibilités | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 669.00 | | 736 669.00 | 736 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 444.00 | | 1 051 444.00 | 1 051 444.00 |
CU Autres participations | 306 575.00 | | 306 575.00 | 306 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DG Autres réserves | 520 500.00 | 450 000.00 | | 520 500.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 552.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | 69 976.00 | | 51 312.00 |
DK Provisions réglementées | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 959 656.00 | 908 344.00 | | 959 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 779.00 | 10 439.00 | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | 944.00 | | 47 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 36 984.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 824.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 788.00 | 49 191.00 | | 91 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 444.00 | 957 535.00 | | 1 051 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 401.00 | 334 848.00 | | 306 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 089.00 | 264 872.00 | | 255 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 312.00 | 69 976.00 | | 51 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 543 914.00 | 543 914.00 | | 543 914.00 |
VI Groupe et associés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 400.00 | 686 200.00 | 8 200.00 | 694 400.00 |
VW T.V.A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |