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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 760.00 | 297 000.00 | 17 760.00 | 314 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 1 044 303.00 | | 1 044 303.00 | 1 044 303.00 |
CF Disponibilités | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 383.00 | | 1 246 383.00 | 1 246 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 143.00 | 297 000.00 | 1 264 143.00 | 1 561 143.00 |
CU Autres participations | 306 560.00 | 297 000.00 | 9 560.00 | 306 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 660.00 | 350 660.00 | | 350 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DG Autres réserves | 324 800.00 | 571 800.00 | | 324 800.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | -246 970.00 | | 4 860.00 |
DK Provisions réglementées | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
DL TOTAL (I) | 717 546.00 | 712 686.00 | | 717 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 124.00 | 2 288.00 | | 311 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 869.00 | 106 903.00 | | 188 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 5 290.00 | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 597.00 | 115 048.00 | | 546 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 143.00 | 827 733.00 | | 1 264 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 597.00 | 115 048.00 | | 546 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 628.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 552.00 | 190 006.00 | | 152 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 691.00 | 436 976.00 | | 147 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | -246 970.00 | | 4 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 869.00 | 188 869.00 | | 188 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 902 593.00 | 902 593.00 | | 902 593.00 |
VI Groupe et associés | 311 124.00 | 311 124.00 | | 311 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 303.00 | 1 225 303.00 | | 1 225 303.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 597.00 | 546 597.00 | | 546 597.00 |