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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 541 861.00 | 60 480.00 | 481 381.00 | 541 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 490.00 | 3 081.00 | 1 408.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 341.00 | 64 752.00 | 609 589.00 | 674 341.00 |
BT Marchandises | 471 117.00 | | 471 117.00 | 471 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
BZ Autres créances | 252 532.00 | | 252 532.00 | 252 532.00 |
CF Disponibilités | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 639.00 | | 1 228 639.00 | 1 228 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 981.00 | 64 752.00 | 1 838 228.00 | 1 902 981.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 981.00 | | | 545 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
DL TOTAL (I) | 828 502.00 | | | 828 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 575.00 | | | 405 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 725.00 | | | 1 009 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 228.00 | | | 1 838 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 725.00 | | | 1 009 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 915.00 | | 1 475 915.00 | 1 475 915.00 |
FG Production vendue services | 462 866.00 | | 462 866.00 | 462 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 782.00 | | 1 938 782.00 | 1 938 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 850.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 785.00 | | | 1 946 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 764.00 | | | 1 680 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 541.00 | | 800.00 | 673 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 351.00 | | | 672 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 902.00 | 21 850.00 | | 42 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 672.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 383.00 | 21 177.00 | | 42 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 575.00 | 405 575.00 | | 405 575.00 |
VI Groupe et associés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 760.00 | 524 760.00 | | 524 760.00 |
VW T.V.A. | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 725.00 | 1 009 725.00 | | 1 009 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 251.00 | | | 183 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 631.00 | | | 45 631.00 |