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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 12 636.00 | 4 382.00 | 17 018.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 541 861.00 | 122 853.00 | 419 007.00 | 541 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564.00 | 6 676.00 | 888.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 244.00 | 142 165.00 | 551 078.00 | 693 244.00 |
BT Marchandises | 141 830.00 | | 141 830.00 | 141 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 515.00 | | 1 004 515.00 | 1 004 515.00 |
BZ Autres créances | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
CF Disponibilités | 159 957.00 | | 159 957.00 | 159 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 060.00 | | 1 473 060.00 | 1 473 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 304.00 | 142 165.00 | 2 024 139.00 | 2 166 304.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 858 201.00 | | | 858 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 347.00 | | | 447 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 049.00 | | | 1 322 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 481.00 | | | 330 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 291.00 | | | 104 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 790.00 | | | 251 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 090.00 | | | 702 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 139.00 | | | 2 024 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 903.00 | | | 418 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 700.00 | | 1 764 700.00 | 1 764 700.00 |
FG Production vendue services | 616 254.00 | | 616 254.00 | 616 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 954.00 | | 2 380 954.00 | 2 380 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 395.00 | | | 162 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 468.00 | | | 2 411 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 120.00 | | | 1 964 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 347.00 | | | 447 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 515.00 | 1 004 515.00 | | 1 004 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 159 235.00 | 159 235.00 | | 159 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 481.00 | 47 294.00 | 236 470.00 | 330 481.00 |
VI Groupe et associés | 104 291.00 | 104 291.00 | | 104 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 272.00 | 1 171 272.00 | | 1 171 272.00 |
VW T.V.A. | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 090.00 | 418 903.00 | 236 470.00 | 702 090.00 |