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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 2 084.00 | 14 934.00 | 17 018.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 541 861.00 | 80 640.00 | 461 221.00 | 541 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 4 333.00 | 2 241.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 254.00 | 87 057.00 | 605 197.00 | 692 254.00 |
BT Marchandises | 571 125.00 | | 571 125.00 | 571 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 620.00 | | 602 620.00 | 602 620.00 |
BZ Autres créances | 131 288.00 | | 131 288.00 | 131 288.00 |
CF Disponibilités | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 236.00 | | 1 397 236.00 | 1 397 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 490.00 | 87 057.00 | 2 002 433.00 | 2 089 490.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 812 002.00 | | | 812 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 594.00 | | | 300 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 097.00 | | | 1 129 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 068.00 | | | 371 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 579.00 | | | 197 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 335.00 | | | 873 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 433.00 | | | 2 002 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 923.00 | | | 537 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 015.00 | 876.00 | 1 592 892.00 | 1 592 015.00 |
FG Production vendue services | 507 233.00 | | 507 233.00 | 507 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 249.00 | 876.00 | 2 100 126.00 | 2 099 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 647.00 | | | 2 123 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 053.00 | | | 1 823 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 594.00 | | | 300 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
UX Autres créances clients | 602 620.00 | 602 620.00 | | 602 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 068.00 | 35 656.00 | 240 299.00 | 371 068.00 |
VI Groupe et associés | 297 083.00 | 297 083.00 | | 297 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 493.00 | 738 493.00 | | 738 493.00 |
VW T.V.A. | 141 585.00 | 141 585.00 | | 141 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 335.00 | 537 923.00 | 240 299.00 | 873 335.00 |