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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 541 861.00 | 144 906.00 | 396 954.00 | 541 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 303.00 | 8 620.00 | 10 683.00 | 19 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 983.00 | 170 545.00 | 534 438.00 | 704 983.00 |
BT Marchandises | 516 372.00 | | 516 372.00 | 516 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 118.00 | | 308 118.00 | 308 118.00 |
BZ Autres créances | 206 533.00 | | 206 533.00 | 206 533.00 |
CF Disponibilités | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 774.00 | | 1 117 774.00 | 1 117 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 757.00 | 170 545.00 | 1 652 212.00 | 1 822 757.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 855 549.00 | | | 855 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 543.00 | | | 337 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 592.00 | | | 1 209 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 187.00 | | | 283 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 466.00 | | | 148 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 619.00 | | | 442 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 212.00 | | | 1 652 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 628.00 | | | 201 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 312.00 | | 1 306 312.00 | 1 306 312.00 |
FG Production vendue services | 561 832.00 | | 561 832.00 | 561 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 145.00 | | 1 868 145.00 | 1 868 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 379.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 428.00 | | | 1 893 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 885.00 | | | 1 555 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 543.00 | | | 337 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VC Groupe et associés | 203 796.00 | 203 796.00 | | 203 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 187.00 | 42 196.00 | 240 991.00 | 283 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 085.00 | 520 085.00 | | 520 085.00 |
VW T.V.A. | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 619.00 | 201 628.00 | 240 991.00 | 442 619.00 |