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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 7 360.00 | 9 658.00 | 17 018.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 541 861.00 | 100 800.00 | 441 061.00 | 541 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 574.00 | 5 694.00 | 880.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 254.00 | 113 854.00 | 578 400.00 | 692 254.00 |
BT Marchandises | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 308.00 | | 805 308.00 | 805 308.00 |
BZ Autres créances | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
CF Disponibilités | 417 432.00 | | 417 432.00 | 417 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 645.00 | | 1 645 645.00 | 1 645 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 900.00 | 113 854.00 | 2 224 045.00 | 2 337 900.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 597.00 | | | 1 112 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 603.00 | | | 345 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 701.00 | | | 1 474 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 430.00 | | | 359 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | | | 48 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 772.00 | | | 288 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 344.00 | | | 749 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 045.00 | | | 2 224 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 570.00 | | | 472 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 686.00 | 4 672.00 | 2 048 358.00 | 2 043 686.00 |
FG Production vendue services | 551 310.00 | | 551 310.00 | 551 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 996.00 | 4 672.00 | 2 599 669.00 | 2 594 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 174.00 | | | 2 628 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 570.00 | | | 2 282 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 603.00 | | | 345 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 805 308.00 | 805 308.00 | | 805 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VC Groupe et associés | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 430.00 | 62 656.00 | 249 774.00 | 359 430.00 |
VI Groupe et associés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 930.00 | 982 930.00 | | 982 930.00 |
VW T.V.A. | 233 647.00 | 233 647.00 | | 233 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 344.00 | 452 570.00 | 249 774.00 | 749 344.00 |