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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 781.00 | 360 738.00 | 215 043.00 | 575 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 046.00 | 91 076.00 | 91 970.00 | 183 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 195.00 | 451 814.00 | 311 381.00 | 763 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CF Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 099.00 | 451 814.00 | 554 285.00 | 1 006 099.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | -50 157.00 | | | -50 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 693.00 | | | 258 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 419.00 | | | 76 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 133.00 | | | 512 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 285.00 | | | 554 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 154.00 | | | 335 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 990.00 | | 54 205.00 | 709 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 763 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 758 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 622.00 | | 54 205.00 | 705 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 296.00 | 152 283.00 | 764.00 | 300 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 296.00 | 152 283.00 | 764.00 | 300 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 205 633.00 | | | 205 633.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 693.00 | 81 714.00 | 157 430.00 | 258 693.00 |
VI Groupe et associés | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VP Divers | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 877.00 | 222 877.00 | | 222 877.00 |
VW T.V.A. | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 133.00 | 335 154.00 | 157 430.00 | 512 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
ST Autres comptes | 220 909.00 | | | 220 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YT Sous‐traitance | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |