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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 898.00 | 457 211.00 | 122 687.00 | 579 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 266.00 | 139 003.00 | 147 263.00 | 286 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 532.00 | 596 214.00 | 274 318.00 | 870 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BN En cours de production de biens | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 143.00 | 596 214.00 | 523 929.00 | 1 120 143.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | -26 616.00 | | | -26 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 424.00 | | | 238 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 769.00 | | | 497 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 929.00 | | | 523 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 770.00 | | | 343 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FG Production vendue services | 649 625.00 | | 649 625.00 | 649 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 001.00 | | 656 001.00 | 656 001.00 |
FM Production stockée | | | 28 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 433.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 157.00 | | | 780 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 132.00 | | | 796 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 975.00 | | | -15 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 195.00 | | 167 393.00 | 763 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 056.00 | 870 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 056.00 | 866 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 827.00 | | 167 393.00 | 758 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 814.00 | 144 433.00 | 33.00 | 451 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 814.00 | 144 433.00 | 33.00 | 451 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 118.00 | | 17.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | 17.00 | 1 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 165 311.00 | 165 311.00 | | 165 311.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 366.00 | 79 016.00 | 153 350.00 | 232 366.00 |
VI Groupe et associés | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
VP Divers | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 609.00 | 177 609.00 | | 177 609.00 |
VW T.V.A. | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 769.00 | 344 419.00 | 153 350.00 | 497 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
ST Autres comptes | 279 357.00 | | | 279 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
YT Sous‐traitance | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 289.00 | | | 140 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 335.00 | | | 315 335.00 |