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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 514.00 | 557 237.00 | 34 277.00 | 591 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 745.00 | 181 337.00 | 318 408.00 | 499 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 627.00 | 738 574.00 | 357 053.00 | 1 095 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 235.00 | | 296 235.00 | 296 235.00 |
BZ Autres créances | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CF Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 364.00 | | 393 364.00 | 393 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 991.00 | 738 574.00 | 750 417.00 | 1 488 991.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | -29 641.00 | | | -29 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DK Provisions réglementées | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 936.00 | | | 319 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 149.00 | | | 700 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 417.00 | | | 750 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 581.00 | | | 603 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 601.00 | | 166 627.00 | 1 058 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 602.00 | 1 095 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 602.00 | 1 091 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 233.00 | | 166 627.00 | 1 054 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 811.00 | 126 784.00 | 121 021.00 | 732 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 811.00 | 126 784.00 | 121 021.00 | 732 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
UX Autres créances clients | 296 235.00 | 296 235.00 | | 296 235.00 |
VB T. V. A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 936.00 | 146 941.00 | 155 167.00 | 319 936.00 |
VI Groupe et associés | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352 861.00 | | | 1 352 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 643.00 | 320 643.00 | | 320 643.00 |
VW T.V.A. | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 149.00 | 527 154.00 | 155 167.00 | 700 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ST Autres comptes | 319 317.00 | | | 319 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
YT Sous‐traitance | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 583.00 | | | 181 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 492.00 | | | 389 492.00 |