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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 761.00 | 581 082.00 | 12 678.00 | 593 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 154.00 | 251 017.00 | 255 137.00 | 506 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 283.00 | 832 100.00 | 272 183.00 | 1 104 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 014.00 | | 237 014.00 | 237 014.00 |
BZ Autres créances | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
CF Disponibilités | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 699.00 | | 333 699.00 | 333 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 982.00 | 832 100.00 | 605 882.00 | 1 437 982.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 863.00 | | | -84 863.00 |
DL TOTAL (I) | -35 271.00 | | | -35 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 184.00 | | | 352 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 810.00 | | | 111 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 774.00 | | | 105 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 154.00 | | | 641 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 882.00 | | | 605 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 154.00 | | | 641 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 627.00 | | 78 655.00 | 1 095 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 104 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 099 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 259.00 | | 78 655.00 | 1 091 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 575.00 | 122 386.00 | 28 861.00 | 738 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 575.00 | 122 386.00 | 28 861.00 | 738 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 810.00 | 111 810.00 | | 111 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 237 014.00 | 237 014.00 | | 237 014.00 |
VB T. V. A. | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 184.00 | 352 184.00 | | 352 184.00 |
VI Groupe et associés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |
VW T.V.A. | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 154.00 | 641 154.00 | | 641 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
ST Autres comptes | 510 412.00 | | | 510 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 593.00 | | | 88 593.00 |
YT Sous‐traitance | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 776.00 | | | 218 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 695.00 | | | 639 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |