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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 898.00 | 542 918.00 | 67 980.00 | 610 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 335.00 | 189 894.00 | 253 441.00 | 443 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 601.00 | 732 812.00 | 325 789.00 | 1 058 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BN En cours de production de biens | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 007.00 | | 257 007.00 | 257 007.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 365.00 | | 391 365.00 | 391 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 966.00 | 732 812.00 | 717 154.00 | 1 449 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | -42 592.00 | | | -42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DK Provisions réglementées | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 106.00 | | | 456 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 377.00 | | | 59 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 468.00 | | | 678 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 154.00 | | | 717 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 720.00 | | | 672 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 532.00 | | 252 869.00 | 870 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 300.00 | 1 058 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 300.00 | 1 054 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 164.00 | | 252 869.00 | 866 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 213.00 | 159 431.00 | 22 833.00 | 596 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 213.00 | 159 431.00 | 22 833.00 | 596 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 424.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 257 007.00 | 257 007.00 | | 257 007.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 106.00 | 184 029.00 | 231 316.00 | 456 106.00 |
VI Groupe et associés | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 232.00 | 267 232.00 | | 267 232.00 |
VW T.V.A. | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 468.00 | 406 391.00 | 231 316.00 | 678 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ST Autres comptes | 249 186.00 | | | 249 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
YT Sous‐traitance | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 324.00 | | | 288 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |