| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 3 730.00 | 2 848.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 910.00 | 90.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 761.00 | 31.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 245.00 | 6 401.00 | 51 844.00 | 58 245.00 |
BT Marchandises | 56 683.00 | 2 164.00 | 54 519.00 | 56 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 887.00 | 2 164.00 | 76 723.00 | 78 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 132.00 | 8 565.00 | 128 567.00 | 137 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 641.00 | 13 713.00 | | 24 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 11 428.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 42 194.00 | 35 141.00 | | 42 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 002.00 | 41 668.00 | | 34 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 191.00 | 47 032.00 | | 48 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 4 260.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | 5 516.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 373.00 | 98 476.00 | | 86 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 567.00 | 133 617.00 | | 128 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 418.00 | 64 701.00 | | 60 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 012.00 | | 139 012.00 | 139 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 912.00 | 4 191.00 | | 4 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 225.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -102.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 2 088.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 399.00 | 135 968.00 | | 139 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 347.00 | 124 540.00 | | 132 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | 11 428.00 | | 7 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 154.00 | 2 247.00 | | 4 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 1 316.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 931.00 | | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 775.00 | 7 820.00 | 25 955.00 | 33 775.00 |
VI Groupe et associés | 48 191.00 | 48 191.00 | | 48 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976.00 | 1 101.00 | 875.00 | 1 976.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 373.00 | 60 418.00 | 25 955.00 | 86 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | 1 209.00 | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | 2 808.00 | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 9 881.00 | 7 083.00 | | 9 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 824.00 | 8 684.00 | | 8 824.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 731.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | 1 940.00 | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 802.00 | 27 193.00 | | 27 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 995.00 | 10 732.00 | | 8 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 294.00 | 18 579.00 | | 22 294.00 |