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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 362.00 | 216.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 245.00 | 9 154.00 | 49 091.00 | 58 245.00 |
BT Marchandises | 57 949.00 | 3 111.00 | 54 838.00 | 57 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 346.00 | 3 111.00 | 70 235.00 | 73 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 590.00 | 12 265.00 | 119 326.00 | 131 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DH Report à nouveau | | 31 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 5 551.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 50 613.00 | 47 745.00 | | 50 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 145.00 | 26 174.00 | | 18 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 929.00 | 47 968.00 | | 44 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 3 280.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799.00 | 1 945.00 | | 799.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 713.00 | 79 367.00 | | 68 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 326.00 | 127 112.00 | | 119 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 935.00 | 61 409.00 | | 58 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 846.00 | | 117 846.00 | 117 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 068.00 | 5 004.00 | | 5 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 193.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 1 054.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 987.00 | 130 351.00 | | 118 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 119.00 | 124 800.00 | | 116 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 5 551.00 | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 1 316.00 | | 7 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 1 316.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 138.00 | 973.00 | | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 973.00 | | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 973.00 | | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 957.00 | 8 179.00 | 9 778.00 | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629.00 | 754.00 | 875.00 | 1 629.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 713.00 | 58 935.00 | 9 778.00 | 68 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 511.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | 3 032.00 | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 9 706.00 | 8 249.00 | | 9 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 841.00 | 8 904.00 | | 8 841.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | 73.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | 764.00 | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | 2 275.00 | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 569.00 | 26 065.00 | | 23 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 064.00 | 8 507.00 | | 10 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 823.00 | 20 258.00 | | 21 823.00 |