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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 5 046.00 | 1 532.00 | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 245.00 | 7 838.00 | 50 407.00 | 58 245.00 |
BT Marchandises | 57 946.00 | 2 138.00 | 55 809.00 | 57 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BZ Autres créances | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 842.00 | 2 138.00 | 76 705.00 | 78 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 087.00 | 9 975.00 | 127 112.00 | 137 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 194.00 | 24 641.00 | | 31 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 551.00 | 7 053.00 | | 5 551.00 |
DL TOTAL (I) | 47 745.00 | 42 194.00 | | 47 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 174.00 | 34 002.00 | | 26 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 968.00 | 48 191.00 | | 47 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 1 526.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 2 654.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 367.00 | 86 373.00 | | 79 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 112.00 | 128 567.00 | | 127 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 409.00 | 60 418.00 | | 61 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 323.00 | | 130 323.00 | 130 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 004.00 | 4 912.00 | | 5 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 230.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 317.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 351.00 | 139 399.00 | | 130 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 800.00 | 132 347.00 | | 124 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 551.00 | 7 053.00 | | 5 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 1 437.00 | | 6 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 1 316.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 121.00 | | 2 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 164.00 | | 26.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | 26.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164.00 | | 26.00 | 2 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 955.00 | 7 998.00 | 17 957.00 | 25 955.00 |
VI Groupe et associés | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036.00 | 1 161.00 | 875.00 | 2 036.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 367.00 | 61 409.00 | 17 957.00 | 79 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 220.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | 3 544.00 | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 8 142.00 | 9 881.00 | | 8 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 904.00 | 8 824.00 | | 8 904.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | 46.00 | | 73.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | 738.00 | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | 1 958.00 | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 065.00 | 27 802.00 | | 26 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 507.00 | 8 995.00 | | 8 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 152.00 | 22 294.00 | | 20 152.00 |