| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 6 000.00 | 42 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | 1 056.00 | 426.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 357.00 | 9 056.00 | 43 301.00 | 52 357.00 |
BT Marchandises | 56 511.00 | 3 587.00 | 52 923.00 | 56 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 475.00 | 3 587.00 | 72 887.00 | 76 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 831.00 | 12 643.00 | 116 188.00 | 128 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 164.00 | 41 297.00 | | 42 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 793.00 | 868.00 | | -1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 51 371.00 | 53 164.00 | | 51 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 502.00 | 15 749.00 | | 8 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 385.00 | 48 571.00 | | 48 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 217.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 1 557.00 | | 574.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 3 650.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 817.00 | 75 744.00 | | 64 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 188.00 | 128 909.00 | | 116 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 956.00 | 67 395.00 | | 58 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 630.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 110.00 | 5 717.00 | | 5 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | 240.00 | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 211.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2 211.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | -2 211.00 | | 4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 329.00 | 100 712.00 | | 96 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 122.00 | 99 845.00 | | 98 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 793.00 | 868.00 | | -1 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 230.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 230.00 | | 2 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 924.00 | | 337.00 | 3 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 924.00 | 3 000.00 | 337.00 | 6 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 924.00 | 3 000.00 | 337.00 | 6 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 349.00 | 2 488.00 | 5 861.00 | 8 349.00 |
VI Groupe et associés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277.00 | 2 402.00 | 875.00 | 3 277.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 817.00 | 58 956.00 | 5 861.00 | 64 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 126.00 | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | 3 163.00 | | 3 180.00 |
ST Autres comptes | 8 755.00 | 8 516.00 | | 8 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 433.00 | 9 036.00 | | 8 433.00 |
YT Sous‐traitance | 57.00 | 174.00 | | 57.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 766.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 1 892.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 228.00 | 16 706.00 | | 18 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 895.00 | 7 254.00 | | 4 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 426.00 | 20 889.00 | | 20 426.00 |