| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 245.00 | 9 370.00 | 48 875.00 | 58 245.00 |
BT Marchandises | 55 896.00 | 4 671.00 | 51 225.00 | 55 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 26 393.00 | | 26 393.00 | 26 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 828.00 | 4 671.00 | 81 157.00 | 85 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 072.00 | 14 040.00 | 130 032.00 | 144 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 613.00 | 36 745.00 | | 39 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | 2 868.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 52 297.00 | 50 613.00 | | 52 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050.00 | 18 145.00 | | 24 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 348.00 | 44 929.00 | | 45 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 190.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159.00 | 799.00 | | 3 159.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 735.00 | 68 713.00 | | 77 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 032.00 | 119 326.00 | | 130 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 322.00 | 58 935.00 | | 76 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 218.00 | | 89 218.00 | 89 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 020.00 | 5 068.00 | | 5 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 236.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 358.00 | 118 987.00 | | 98 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 674.00 | 116 119.00 | | 96 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684.00 | 2 868.00 | | 1 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 216.00 | | 9 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 362.00 | 216.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 111.00 | 1 560.00 | | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 111.00 | 1 560.00 | | 3 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111.00 | 1 560.00 | | 3 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 868.00 | 22 455.00 | 1 413.00 | 23 868.00 |
VI Groupe et associés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405.00 | 530.00 | 875.00 | 1 405.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 735.00 | 76 322.00 | 1 413.00 | 77 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 1 415.00 | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 103.00 | 3 088.00 | | 3 103.00 |
ST Autres comptes | 7 328.00 | 9 706.00 | | 7 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 797.00 | 8 841.00 | | 7 797.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | 187.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | 773.00 | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 011.00 | 2 188.00 | | 2 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 844.00 | 23 569.00 | | 17 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 642.00 | 10 064.00 | | 7 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 319.00 | 21 823.00 | | 18 319.00 |