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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 356.00 | | 354 356.00 | 354 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 287.00 | | 61 287.00 | 61 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 644.00 | | 415 644.00 | 415 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 341.00 | 68 031.00 | | 76 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 460.00 | 8 311.00 | | 107 460.00 |
DK Provisions réglementées | 6 648.00 | 4 986.00 | | 6 648.00 |
DL TOTAL (I) | 212 449.00 | 103 327.00 | | 212 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 019.00 | 204 198.00 | | 149 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 604.00 | 51 476.00 | | 26 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 5 146.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 361.00 | 44 008.00 | | 11 361.00 |
EA Autres dettes | 15 790.00 | 386.00 | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 194.00 | 305 215.00 | | 203 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 644.00 | 408 542.00 | | 415 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -712.00 | | -1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 302.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 618.00 | 115 369.00 | | 202 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 158.00 | 107 058.00 | | 95 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 460.00 | 8 311.00 | | 107 460.00 |