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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 843.00 | | 380 843.00 | 380 843.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 183 802.00 | 76 341.00 | | 183 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026.00 | 107 460.00 | | -1 026.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 6 648.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 213 085.00 | 212 450.00 | | 213 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 462.00 | 149 019.00 | | 117 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 313.00 | 26 605.00 | | 36 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 419.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | 11 361.00 | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | | 15 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 757.00 | 203 195.00 | | 167 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 843.00 | 415 644.00 | | 380 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 237.00 | 73 733.00 | | 26 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472.00 | 2 000.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444.00 | -1 662.00 | | -1 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 886.00 | 202 619.00 | | 38 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 912.00 | 95 158.00 | | 39 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026.00 | 107 460.00 | | -1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 356.00 | | | 354 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 046.00 | | 308 310.00 | 46 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 046.00 | | 308 310.00 | 46 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 356.00 | | | 354 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 648.00 | 1 662.00 | | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 648.00 | 1 662.00 | | 6 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 462.00 | 31 942.00 | 78 429.00 | 117 462.00 |
VI Groupe et associés | 36 313.00 | 30 313.00 | 6 000.00 | 36 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 757.00 | 76 237.00 | 84 429.00 | 167 757.00 |