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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 55 303.00 | | 55 301.00 | 55 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 293.00 | | 364 293.00 | 364 293.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 775.00 | 183 802.00 | | 182 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | -1 026.00 | | -64.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 213 022.00 | 213 085.00 | | 213 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 520.00 | 117 462.00 | | 85 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 411.00 | 36 313.00 | | 56 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 1 985.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 11 999.00 | | 5 636.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 272.00 | 167 757.00 | | 151 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 293.00 | 380 843.00 | | 364 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 082.00 | 76 237.00 | | 98 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 227.00 | 38 886.00 | | 35 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 291.00 | 39 912.00 | | 35 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | -1 026.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 520.00 | 32 330.00 | 53 190.00 | 85 520.00 |
VI Groupe et associés | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 272.00 | 98 082.00 | 53 190.00 | 151 272.00 |