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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 730.00 | | 373 730.00 | 373 730.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 712.00 | 182 775.00 | | 182 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 601.00 | -64.00 | | 70 601.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 283 623.00 | 213 022.00 | | 283 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 237.00 | 85 520.00 | | 53 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 662.00 | 56 411.00 | | 27 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | 5 636.00 | | 9 184.00 |
EA Autres dettes | | 3 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 107.00 | 151 272.00 | | 90 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 730.00 | 364 293.00 | | 373 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 118.00 | 98 082.00 | | 62 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 358.00 | 35 227.00 | | 112 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 757.00 | 35 291.00 | | 41 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 601.00 | -64.00 | | 70 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 237.00 | 25 248.00 | 27 989.00 | 53 237.00 |
VI Groupe et associés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 107.00 | 62 118.00 | 27 989.00 | 90 107.00 |