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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CF Disponibilités | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 316.00 | | 122 316.00 | 122 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 626.00 | | 430 626.00 | 430 626.00 |
CU Autres participations | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 813.00 | 182 712.00 | | 250 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 568.00 | 70 601.00 | | 22 568.00 |
DK Provisions réglementées | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 303 691.00 | 283 623.00 | | 303 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 015.00 | 53 237.00 | | 28 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 968.00 | 27 662.00 | | 78 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 24.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 505.00 | 9 184.00 | | 14 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 936.00 | 90 107.00 | | 126 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 626.00 | 373 730.00 | | 430 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 118.00 | 62 118.00 | | 109 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 79.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 79.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -79.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 534.00 | 112 358.00 | | 64 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 967.00 | 41 757.00 | | 41 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 568.00 | 70 601.00 | | 22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 310.00 | | 2 011.00 | 308 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 308 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 015.00 | 10 197.00 | 17 818.00 | 28 015.00 |
VI Groupe et associés | 78 968.00 | 78 968.00 | | 78 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VW T.V.A. | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 936.00 | 109 118.00 | 17 818.00 | 126 936.00 |