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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 89 540.00 | | 89 540.00 | 89 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 2 343.00 | 21 308.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 191.00 | 2 343.00 | 110 847.00 | 113 191.00 |
BT Marchandises | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 048.00 | 2 343.00 | 189 705.00 | 192 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 995.00 | | | -65 995.00 |
DL TOTAL (I) | -55 995.00 | | | -55 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 921.00 | | | 197 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 705.00 | | | 189 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 995.00 | | | -65 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 921.00 | 197 921.00 | | 197 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VW T.V.A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |