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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 30 021.00 | 60 239.00 | 90 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 12 164.00 | 11 487.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 911.00 | 42 184.00 | 71 727.00 | 113 911.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BZ Autres créances | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 012.00 | 42 184.00 | 141 828.00 | 184 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -270 614.00 | -65 995.00 | | -270 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 165.00 | -204 619.00 | | -170 165.00 |
DL TOTAL (I) | -430 779.00 | -260 614.00 | | -430 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 026.00 | 6 957.00 | | 11 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 026.00 | 6 957.00 | | 11 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 135.00 | 331 483.00 | | 465 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | 24 884.00 | | 23 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | 31 322.00 | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 4 385.00 | | 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 581.00 | 392 074.00 | | 561 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 828.00 | 138 417.00 | | 141 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
FG Production vendue services | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 949.00 | 82 557.00 | | 129 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 114.00 | 287 176.00 | | 300 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 165.00 | -204 619.00 | | -170 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222.00 | 22 962.00 | | 19 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 969.00 | 18 052.00 | | 11 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254.00 | 4 910.00 | | 7 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 957.00 | 4 069.00 | 11 026.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | 4 069.00 | 11 026.00 | 6 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 465 135.00 | 465 135.00 | | 465 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 581.00 | 561 581.00 | | 561 581.00 |