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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 11 969.00 | 78 291.00 | 90 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 651.00 | 7 254.00 | 16 397.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 911.00 | 19 222.00 | 94 689.00 | 113 911.00 |
BT Marchandises | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
BZ Autres créances | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CF Disponibilités | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 639.00 | 19 222.00 | 138 417.00 | 157 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 995.00 | | | -65 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 619.00 | -65 995.00 | | -204 619.00 |
DL TOTAL (I) | -260 614.00 | -55 995.00 | | -260 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 483.00 | 197 920.00 | | 331 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 884.00 | 15 163.00 | | 24 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 322.00 | 32 510.00 | | 31 322.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 105.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 074.00 | 245 699.00 | | 392 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 417.00 | 189 704.00 | | 138 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 770.00 | 2 770.00 | |
FG Production vendue services | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 424.00 | 2 770.00 | 80 194.00 | 77 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 557.00 | 64 854.00 | | 82 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 176.00 | 130 849.00 | | 287 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 619.00 | -65 995.00 | | -204 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 191.00 | | 90 260.00 | 113 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 540.00 | | 113 911.00 | 89 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 540.00 | | 90 260.00 | 89 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 540.00 | | 90 260.00 | 89 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 16 879.00 | | 2 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 4 910.00 | | 2 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |