| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 910.00 | 67 420.00 | 34 489.00 | 101 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 8 110.00 | 19 382.00 | 27 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 402.00 | 75 531.00 | 53 871.00 | 129 402.00 |
BT Marchandises | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BZ Autres créances | 266 415.00 | | 266 415.00 | 266 415.00 |
CF Disponibilités | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 853.00 | | 339 853.00 | 339 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 255.00 | 75 531.00 | 393 724.00 | 469 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 818.00 | -440 779.00 | | -120 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 327.00 | 319 961.00 | | -62 327.00 |
DL TOTAL (I) | 326 855.00 | -110 818.00 | | 326 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 740.00 | 7 105.00 | | 11 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 740.00 | 7 105.00 | | 11 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 195 438.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 10 747.00 | | 31 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 232.00 | 19 524.00 | | 22 232.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398.00 | 1 186.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 129.00 | 226 895.00 | | 55 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 724.00 | 123 182.00 | | 393 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 452 220.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 458 887.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 419.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 6 123.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 819.00 | 6 543.00 | | 3 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 452 344.00 | | -1 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 101.00 | 549 069.00 | | 146 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 428.00 | 229 108.00 | | 208 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 327.00 | 319 961.00 | | -62 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 052.00 | | 18 266.00 | 114 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 129 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 27 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 260.00 | | 11 650.00 | 90 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | | 6 616.00 | 23 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 000.00 | 24 071.00 | 2 539.00 | 54 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 073.00 | 19 348.00 | | 48 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 4 723.00 | 2 539.00 | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 105.00 | 4 635.00 | 11 740.00 | 7 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 4 635.00 | 11 740.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VC Groupe et associés | 259 215.00 | 259 215.00 | | 259 215.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 554.00 | 302 554.00 | | 302 554.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |