| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 48 073.00 | 42 187.00 | 90 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 5 927.00 | 17 865.00 | 23 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 052.00 | 54 000.00 | 60 053.00 | 114 052.00 |
BT Marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
BZ Autres créances | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CF Disponibilités | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 182.00 | 54 000.00 | 123 182.00 | 177 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -440 779.00 | -270 614.00 | | -440 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 961.00 | -170 165.00 | | 319 961.00 |
DL TOTAL (I) | -110 818.00 | -430 779.00 | | -110 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 105.00 | 11 026.00 | | 7 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 105.00 | 11 026.00 | | 7 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 438.00 | 465 135.00 | | 195 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 23 164.00 | | 10 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 524.00 | 71 145.00 | | 19 524.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186.00 | 1 975.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 895.00 | 561 581.00 | | 226 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 182.00 | 141 828.00 | | 123 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 798.00 | | 82 798.00 | 82 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452 220.00 | | | 452 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 887.00 | | | 458 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 344.00 | | | 452 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 069.00 | 129 949.00 | | 549 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 108.00 | 300 114.00 | | 229 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 961.00 | -170 165.00 | | 319 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 911.00 | | 19 527.00 | 113 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 385.00 | 114 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 385.00 | 23 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 651.00 | | 19 527.00 | 23 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 184.00 | 23 893.00 | 12 077.00 | 42 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 021.00 | 18 052.00 | | 30 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | 5 841.00 | 12 077.00 | 12 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 026.00 | 1 082.00 | 5 003.00 | 11 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 026.00 | 1 082.00 | 5 003.00 | 11 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 5 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 895.00 | 226 895.00 | | 226 895.00 |