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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 39 514.00 | 39 028.00 | 486.00 | 39 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 338.00 | 4 546.00 | 5 792.00 | 10 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 105.00 | 74 822.00 | 43 283.00 | 118 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 081.00 | 121 156.00 | 111 925.00 | 233 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 2 320 777.00 | | 2 320 777.00 | 2 320 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 298.00 | | 2 471 298.00 | 2 471 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 379.00 | 121 156.00 | 2 583 223.00 | 2 704 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
CU Autres participations | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 623.00 | 185 392.00 | | 215 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 144.00 | 30 231.00 | | 32 144.00 |
DL TOTAL (I) | 256 153.00 | 224 009.00 | | 256 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 477.00 | 2 033.00 | | 33 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 21 327.00 | | 15 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 225.00 | 100 256.00 | | 111 225.00 |
EA Autres dettes | 2 166 502.00 | 1 892 192.00 | | 2 166 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 070.00 | 2 015 808.00 | | 2 327 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 223.00 | 2 239 816.00 | | 2 583 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 541.00 | 2 015 808.00 | | 2 309 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 749.00 | | 10 748.00 | 239 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 416.00 | 233 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 416.00 | 167 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 913.00 | | 10 461.00 | 174 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 077.00 | | 287.00 | 17 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 040.00 | 15 997.00 | 13 881.00 | 119 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 363.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 643.00 | 15 634.00 | 13 881.00 | 116 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 502.00 | 2 166 502.00 | | 2 166 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 477.00 | 15 947.00 | 17 530.00 | 33 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 733.00 | 151 733.00 | | 151 733.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 070.00 | 2 309 541.00 | 17 530.00 | 2 327 070.00 |