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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 39 514.00 | 39 374.00 | 140.00 | 39 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 6 285.00 | 6 024.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 146.00 | 86 833.00 | 89 313.00 | 176 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 150.00 | 135 022.00 | 158 128.00 | 293 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
BZ Autres créances | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CF Disponibilités | 1 814 002.00 | | 1 814 002.00 | 1 814 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 977.00 | | 1 980 977.00 | 1 980 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 126.00 | 135 022.00 | 2 139 104.00 | 2 274 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 247 767.00 | 215 623.00 | | 247 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 32 144.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 256 971.00 | 256 153.00 | | 256 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 532.00 | 33 477.00 | | 66 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 15 866.00 | | 16 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 768.00 | 111 225.00 | | 108 768.00 |
EA Autres dettes | 1 690 441.00 | 2 166 502.00 | | 1 690 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 133.00 | 2 327 070.00 | | 1 882 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 104.00 | 2 583 223.00 | | 2 139 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 198.00 | 2 309 541.00 | | 1 839 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 081.00 | | 63 736.00 | 233 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 293 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 227 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 957.00 | | 63 449.00 | 167 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 364.00 | | 287.00 | 17 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 156.00 | 17 533.00 | 3 667.00 | 121 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 230.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 396.00 | 17 533.00 | 3 437.00 | 118 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 441.00 | 1 690 441.00 | | 1 690 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 532.00 | 23 597.00 | 32 006.00 | 66 532.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
VW T.V.A. | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 133.00 | 1 839 198.00 | 32 006.00 | 1 882 133.00 |