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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 9 290.00 | 687.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 150.00 | 139 624.00 | 84 526.00 | 224 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 380.00 | 190 434.00 | 244 946.00 | 435 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 817.00 | | 110 817.00 | 110 817.00 |
BZ Autres créances | 57 951.00 | | 57 951.00 | 57 951.00 |
CF Disponibilités | 2 692 543.00 | | 2 692 543.00 | 2 692 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 159.00 | | 2 886 159.00 | 2 886 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 539.00 | 190 434.00 | 3 131 105.00 | 3 321 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
CU Autres participations | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 147 461.00 | 117 446.00 | | 147 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 481.00 | 30 015.00 | | -45 481.00 |
DL TOTAL (I) | 330 780.00 | 376 261.00 | | 330 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 031.00 | 115 058.00 | | 100 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801.00 | 5 160.00 | | 8 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 41 914.00 | | 31 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 670.00 | 170 491.00 | | 102 670.00 |
EA Autres dettes | 2 557 144.00 | 2 088 646.00 | | 2 557 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 325.00 | 2 421 268.00 | | 2 800 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 105.00 | 2 797 529.00 | | 3 131 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 346.00 | 2 353 831.00 | | 2 722 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 385.00 | | 29 349.00 | 413 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 354.00 | 435 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 354.00 | 273 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 914.00 | | 28 557.00 | 251 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 941.00 | | 792.00 | 113 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 081.00 | 28 495.00 | 7 142.00 | 169 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 551.00 | 28 495.00 | 7 142.00 | 166 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 144.00 | 2 557 144.00 | | 2 557 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 031.00 | 22 053.00 | 77 992.00 | 100 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 572.00 | 201 572.00 | | 201 572.00 |
VW T.V.A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 325.00 | 2 722 346.00 | 77 992.00 | 2 800 325.00 |