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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 7 944.00 | 2 033.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 947.00 | 119 618.00 | 83 329.00 | 202 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 385.00 | 169 081.00 | 244 303.00 | 413 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 365.00 | | 144 365.00 | 144 365.00 |
BZ Autres créances | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CF Disponibilités | 2 352 135.00 | | 2 352 135.00 | 2 352 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 226.00 | | 2 553 226.00 | 2 553 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 610.00 | 169 081.00 | 2 797 529.00 | 2 966 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
CU Autres participations | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 762.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 117 446.00 | 48 209.00 | | 117 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 89 274.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 376 261.00 | 346 246.00 | | 376 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 058.00 | 44 021.00 | | 115 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | 5 201.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 19 094.00 | | 41 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 491.00 | 137 846.00 | | 170 491.00 |
EA Autres dettes | 2 088 646.00 | 1 781 151.00 | | 2 088 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 268.00 | 1 987 313.00 | | 2 421 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 529.00 | 2 333 559.00 | | 2 797 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 831.00 | 1 952 255.00 | | 2 353 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 897.00 | | 27 822.00 | 388 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 413 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 251 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 582.00 | | 27 666.00 | 227 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 785.00 | | 156.00 | 113 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 617.00 | 24 799.00 | 3 334.00 | 147 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 087.00 | 24 799.00 | 3 334.00 | 145 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 646.00 | 2 088 646.00 | | 2 088 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 144 365.00 | 144 365.00 | | 144 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 058.00 | 47 621.00 | 64 059.00 | 115 058.00 |
VI Groupe et associés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VP Divers | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 422.00 | 208 422.00 | | 208 422.00 |
VW T.V.A. | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 268.00 | 2 353 831.00 | 64 059.00 | 2 421 268.00 |