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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 5 948.00 | 4 029.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 615.00 | 100 149.00 | 78 466.00 | 178 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 897.00 | 147 617.00 | 241 280.00 | 388 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 2 014 885.00 | | 2 014 885.00 | 2 014 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 278.00 | | 2 092 278.00 | 2 092 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 176.00 | 147 617.00 | 2 333 559.00 | 2 481 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
CU Autres participations | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 7 623.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 209.00 | 247 767.00 | | 48 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 274.00 | 819.00 | | 89 274.00 |
DL TOTAL (I) | 346 246.00 | 256 971.00 | | 346 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 021.00 | 66 532.00 | | 44 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 201.00 | 62.00 | | 5 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 16 329.00 | | 19 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 846.00 | 108 768.00 | | 137 846.00 |
EA Autres dettes | 1 781 151.00 | 1 690 441.00 | | 1 781 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 313.00 | 1 882 133.00 | | 1 987 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 559.00 | 2 139 104.00 | | 2 333 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 255.00 | 1 839 198.00 | | 1 952 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 150.00 | | 104 396.00 | 293 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 649.00 | 388 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 649.00 | 227 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 969.00 | | 8 261.00 | 227 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | 96 135.00 | 17 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 022.00 | 21 229.00 | 8 634.00 | 135 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 492.00 | 21 229.00 | 8 634.00 | 132 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781 151.00 | 1 781 151.00 | | 1 781 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 943.00 | 8 884.00 | 31 065.00 | 43 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
VW T.V.A. | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 313.00 | 1 952 255.00 | 31 065.00 | 1 987 313.00 |