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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 466 283.00 | 2 808.00 | 463 474.00 | 466 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 433.00 | 2 808.00 | 709 624.00 | 712 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 020.00 | 19 831.00 | 124 188.00 | 144 020.00 |
CF Disponibilités | 65 892.00 | | 65 892.00 | 65 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 836.00 | 19 831.00 | 202 005.00 | 221 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 270.00 | 22 640.00 | 911 630.00 | 934 270.00 |
CU Autres participations | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 485 895.00 | 514 017.00 | | 485 895.00 |
DH Report à nouveau | | -1 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 859.00 | 13 363.00 | | -20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 905 035.00 | 965 895.00 | | 905 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 13 836.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 540.00 | | 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 979.00 | 8 118.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594.00 | 22 495.00 | | 6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 630.00 | 988 390.00 | | 911 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 594.00 | 22 495.00 | | 6 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 207 701.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 500.00 | 207 701.00 | | 96 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 996.00 | 191 600.00 | | 89 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 996.00 | 191 600.00 | | 89 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | 16 101.00 | | 6 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 867.00 | 249 557.00 | | 131 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 726.00 | 236 194.00 | | 152 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 859.00 | 13 363.00 | | -20 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |