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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 587 204.00 | 15 185.00 | 572 019.00 | 587 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 354.00 | 15 185.00 | 818 169.00 | 833 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 452.00 | 308.00 | 102 144.00 | 102 452.00 |
CF Disponibilités | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 451.00 | 308.00 | 142 143.00 | 142 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 806.00 | 15 493.00 | 960 312.00 | 975 806.00 |
CU Autres participations | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 460 919.00 | 435 035.00 | | 460 919.00 |
DH Report à nouveau | | -3 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711.00 | 29 578.00 | | 25 711.00 |
DL TOTAL (I) | 926 631.00 | 900 919.00 | | 926 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 2 832.00 | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 125.00 | 14 271.00 | | 22 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 680.00 | 17 103.00 | | 33 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 312.00 | 918 023.00 | | 960 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 680.00 | 17 103.00 | | 33 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 801.00 | 5 075.00 | | 70 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 801.00 | 5 075.00 | | 70 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 801.00 | 5 075.00 | | 70 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 801.00 | 5 075.00 | | 70 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | -24.00 | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 260.00 | 58 538.00 | | 165 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 549.00 | 28 960.00 | | 139 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711.00 | 29 578.00 | | 25 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |