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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 468 994.00 | 4 194.00 | 464 800.00 | 468 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 144.00 | 4 194.00 | 710 950.00 | 715 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 549.00 | 3 428.00 | 28 120.00 | 31 549.00 |
CF Disponibilités | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 791.00 | 3 428.00 | 175 362.00 | 178 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 936.00 | 7 622.00 | 886 313.00 | 893 936.00 |
CU Autres participations | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 435 035.00 | 435 035.00 | | 435 035.00 |
DH Report à nouveau | -19 634.00 | | | -19 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 939.00 | -19 634.00 | | 15 939.00 |
DL TOTAL (I) | 871 341.00 | 855 401.00 | | 871 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 151.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 088.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 720.00 | 2 970.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 971.00 | 4 209.00 | | 14 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 313.00 | 859 611.00 | | 886 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 971.00 | 4 209.00 | | 14 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 541.00 | 27 350.00 | | 81 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 541.00 | 27 350.00 | | 81 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 600.00 | 20 002.00 | | 69 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 600.00 | 20 002.00 | | 69 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 941.00 | 7 348.00 | | 11 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 663.00 | 85 901.00 | | 132 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 724.00 | 105 535.00 | | 116 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 939.00 | -19 634.00 | | 15 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |