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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 243.00 | 373.00 | 510 870.00 | 511 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 393.00 | 373.00 | 757 020.00 | 757 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
CF Disponibilités | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 002.00 | | 161 002.00 | 161 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 396.00 | 373.00 | 918 023.00 | 918 396.00 |
CU Autres participations | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 435 035.00 | 435 035.00 | | 435 035.00 |
DH Report à nouveau | -3 694.00 | -19 634.00 | | -3 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 578.00 | 15 939.00 | | 29 578.00 |
DL TOTAL (I) | 900 919.00 | 871 341.00 | | 900 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 600.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 271.00 | 11 720.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 103.00 | 14 971.00 | | 17 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 023.00 | 886 313.00 | | 918 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 103.00 | 14 971.00 | | 17 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075.00 | 81 541.00 | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | 81 541.00 | | 5 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 075.00 | 69 600.00 | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 075.00 | 69 600.00 | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 538.00 | 132 663.00 | | 58 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 960.00 | 116 724.00 | | 28 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 578.00 | 15 939.00 | | 29 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VC Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |