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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 463 594.00 | 3 977.00 | 459 616.00 | 463 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 744.00 | 3 977.00 | 705 766.00 | 709 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 972.00 | 13 540.00 | 36 432.00 | 49 972.00 |
CF Disponibilités | 102 689.00 | | 102 689.00 | 102 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 385.00 | 13 540.00 | 153 844.00 | 167 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 129.00 | 17 518.00 | 859 611.00 | 877 129.00 |
CU Autres participations | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 435 035.00 | 485 895.00 | | 435 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 634.00 | -20 859.00 | | -19 634.00 |
DL TOTAL (I) | 855 401.00 | 905 035.00 | | 855 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 1 040.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 575.00 | | 1 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970.00 | 4 979.00 | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209.00 | 6 594.00 | | 4 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 611.00 | 911 630.00 | | 859 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209.00 | 6 594.00 | | 4 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 350.00 | 96 500.00 | | 27 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 350.00 | 96 500.00 | | 27 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 002.00 | 89 996.00 | | 20 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 002.00 | 89 996.00 | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 348.00 | 6 504.00 | | 7 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 901.00 | 131 867.00 | | 85 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 535.00 | 152 726.00 | | 105 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 634.00 | -20 859.00 | | -19 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |