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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 593.00 | 3 944.00 | 2 649.00 | 6 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 887.00 | 125 780.00 | 51 108.00 | 176 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 019.00 | 129 723.00 | 56 296.00 | 186 019.00 |
060 Stock marchandises | 273 475.00 | | 273 475.00 | 273 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 157 633.00 | | 157 633.00 | 157 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 784.00 | | 440 784.00 | 440 784.00 |
110 Total général Actif | 626 803.00 | 129 723.00 | 497 080.00 | 626 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 303 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 762.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 187.00 | 509 546.00 | | 538 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 860.00 | 7 229.00 | | 7 860.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 049.00 | 516 846.00 | | 546 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 411.00 | 331 789.00 | | 365 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 093.00 | 3 549.00 | | -19 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 518.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 304.00 | 71 552.00 | | 91 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | 4 066.00 | | 4 882.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 226.00 | 72 201.00 | | 97 226.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 940.00 | 12 109.00 | | 14 940.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 19.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 113.00 | 499 804.00 | | 556 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 065.00 | 17 042.00 | | -10 065.00 |
280 Produits financiers | 2 815.00 | 2 407.00 | | 2 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 393.00 | 130.00 | | 23 393.00 |
294 Charges financières | 2 610.00 | 13.00 | | 2 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 626.00 | 1 276.00 | | 8 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 2 744.00 | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 900.00 | 15 546.00 | | 3 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |