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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 696.00 | 182 452.00 | 125 243.00 | 307 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 828.00 | 189 045.00 | 127 782.00 | 316 828.00 |
060 Stock marchandises | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
072 Créances – Autres | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
084 Disponibilités | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 094.00 | | 459 094.00 | 459 094.00 |
110 Total général Actif | 775 922.00 | 189 045.00 | 586 876.00 | 775 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 688.00 | 527 943.00 | | 605 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 958.00 | 9 351.00 | | 8 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 14 166.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 146.00 | 551 464.00 | | 625 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 351.00 | 303 128.00 | | 415 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 256.00 | 50 295.00 | | 48 256.00 |
242 Autres charges externes. | 65 503.00 | 66 338.00 | | 65 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | 1 933.00 | | 2 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 980.00 | 85 958.00 | | 104 980.00 |
252 Charges sociales | 3 491.00 | 445.00 | | 3 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 659.00 | 10 435.00 | | 14 659.00 |
262 Autres charges | | 541.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 654 392.00 | 519 073.00 | | 654 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 246.00 | 32 391.00 | | -29 246.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 62.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 5 788.00 | 5 462.00 | | 5 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 328.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 872.00 | 23 863.00 | | -34 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 361.00 | | | 60 361.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |