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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 227.00 | 422 683.00 | 33 544.00 | 456 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 084.00 | 287 052.00 | 353 033.00 | 640 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 772.00 | 740 175.00 | 475 597.00 | 1 215 772.00 |
BT Marchandises | 1 425 592.00 | 553 743.00 | 871 849.00 | 1 425 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 772.00 | | 558 772.00 | 558 772.00 |
BZ Autres créances | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CF Disponibilités | 281 672.00 | | 281 672.00 | 281 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 727.00 | 553 743.00 | 1 763 984.00 | 2 317 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 499.00 | 1 293 918.00 | 2 239 581.00 | 3 533 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 751.00 | | | 1 720 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 919.00 | | | 1 881 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 681.00 | | | 262 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 581.00 | | | 2 239 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 564.00 | 18 572.00 | 2 342 136.00 | 2 323 564.00 |
FG Production vendue services | 756 293.00 | | 756 293.00 | 756 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 857.00 | 18 572.00 | 3 098 429.00 | 3 079 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 342.00 | | | 3 776 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 175.00 | | | 3 725 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 175.00 | | 94 293.00 | 1 246 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 697.00 | 1 215 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 30 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 407.00 | 1 096 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 424.00 | | 94 293.00 | 1 125 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 175.00 | 102 328.00 | 122 328.00 | 760 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 680.00 | 4 051.00 | 1 290.00 | 27 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 495.00 | 98 277.00 | 121 038.00 | 732 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 659 724.00 | 553 743.00 | 659 724.00 | 659 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 724.00 | 553 743.00 | 659 724.00 | 659 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 724.00 | 553 743.00 | 659 724.00 | 659 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 743.00 | 659 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 681.00 | 262 681.00 | | 262 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 558 772.00 | | | 558 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 484.00 | 610 464.00 | 89 020.00 | 699 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 662.00 | 357 662.00 | | 357 662.00 |