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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 421.00 | 31 796.00 | 3 624.00 | 35 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 791.00 | 519 600.00 | 93 192.00 | 612 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 341.00 | 606 897.00 | 392 444.00 | 999 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 573.00 | 1 158 293.00 | 578 280.00 | 1 736 573.00 |
BT Marchandises | 1 420 358.00 | 179 331.00 | 1 241 027.00 | 1 420 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 748.00 | | 903 748.00 | 903 748.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 1 695 871.00 | | 1 695 871.00 | 1 695 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 576.00 | 179 331.00 | 3 867 244.00 | 4 046 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 149.00 | 1 337 624.00 | 4 445 524.00 | 5 783 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 443.00 | | | 2 209 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 020.00 | | | 593 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 463.00 | | | 2 912 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 952.00 | | | 590 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 957.00 | | | 635 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 698.00 | | | 302 698.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 061.00 | | | 1 533 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 524.00 | | | 4 445 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 358.00 | | | 1 021 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 623 713.00 | 438 352.00 | 3 062 065.00 | 2 623 713.00 |
FG Production vendue services | 1 440 881.00 | | 1 440 881.00 | 1 440 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 593.00 | 438 352.00 | 4 502 945.00 | 4 064 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 614.00 | |
GE Autres charges | | | 21 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 309.00 | | | 211 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 323.00 | | | 4 534 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 303.00 | | | 3 941 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 020.00 | | | 593 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 174.00 | | 167 601.00 | 1 569 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 1 736 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 1 612 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | 4 980.00 | 30 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 713.00 | | 162 621.00 | 1 449 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 111.00 | 133 182.00 | | 1 025 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 441.00 | 1 356.00 | | 30 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 670.00 | 131 826.00 | | 994 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 718.00 | 22 614.00 | | 156 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 718.00 | 22 614.00 | | 156 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 718.00 | 22 614.00 | | 156 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 957.00 | 635 957.00 | | 635 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 903 748.00 | 903 748.00 | | 903 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 952.00 | 79 249.00 | 511 703.00 | 590 952.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 367.00 | 930 347.00 | 89 020.00 | 1 019 367.00 |
VW T.V.A. | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 061.00 | 1 021 358.00 | 511 703.00 | 1 533 061.00 |