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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 341.00 | 444 518.00 | 16 823.00 | 461 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 483.00 | 348 252.00 | 439 231.00 | 787 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 284.00 | 823 211.00 | 545 074.00 | 1 368 284.00 |
BT Marchandises | 1 633 384.00 | 434 560.00 | 1 198 823.00 | 1 633 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 715.00 | | 721 715.00 | 721 715.00 |
BZ Autres créances | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CF Disponibilités | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 675.00 | 434 560.00 | 2 107 115.00 | 2 541 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 960.00 | 1 257 771.00 | 2 652 189.00 | 3 909 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 919.00 | | | 1 771 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 515.00 | | | 1 895 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 340.00 | | | 565 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 674.00 | | | 756 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 189.00 | | | 2 652 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 674.00 | | | 756 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 018.00 | 318.00 | 2 245 336.00 | 2 245 018.00 |
FG Production vendue services | 650 349.00 | | 650 349.00 | 650 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 367.00 | 318.00 | 2 895 685.00 | 2 895 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 689.00 | |
GE Autres charges | | | 12 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 241.00 | | | 60 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 747.00 | | | 3 030 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 151.00 | | | 3 017 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 772.00 | | 166 167.00 | 1 215 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 1 368 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 654.00 | 1 248 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 311.00 | | 166 167.00 | 1 096 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 175.00 | 96 689.00 | 13 654.00 | 740 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 734.00 | 96 689.00 | 13 654.00 | 709 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553 743.00 | | 119 183.00 | 553 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 743.00 | | 119 183.00 | 553 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 743.00 | | 119 183.00 | 553 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 340.00 | 565 340.00 | | 565 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 721 715.00 | 721 715.00 | | 721 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
VB T. V. A. | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 493.00 | 773 473.00 | 89 020.00 | 862 493.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 674.00 | 756 674.00 | | 756 674.00 |