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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 578.00 | 483 376.00 | 86 202.00 | 569 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 135.00 | 511 294.00 | 368 841.00 | 880 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 174.00 | 1 025 111.00 | 544 063.00 | 1 569 174.00 |
BT Marchandises | 1 424 983.00 | 156 718.00 | 1 268 265.00 | 1 424 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 823.00 | | 403 823.00 | 403 823.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 982 591.00 | | 982 591.00 | 982 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 458.00 | 156 718.00 | 2 662 740.00 | 2 819 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 632.00 | 1 181 829.00 | 3 206 803.00 | 4 388 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 130.00 | | | 1 862 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 313.00 | | | 347 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 443.00 | | | 2 319 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 958.00 | | | 341 958.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 360.00 | | | 887 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 803.00 | | | 3 206 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 360.00 | | | 887 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 558.00 | -4 541.00 | 2 239 017.00 | 2 243 558.00 |
FG Production vendue services | 1 099 894.00 | | 1 099 894.00 | 1 099 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 343 452.00 | -4 541.00 | 3 338 911.00 | 3 343 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 677.00 | |
GE Autres charges | | | 13 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 172 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 953.00 | | | 3 652 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 305 639.00 | | | 3 305 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 313.00 | | | 347 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 478.00 | | 119 696.00 | 1 449 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 569 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 017.00 | | 119 696.00 | 1 330 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 434.00 | 106 677.00 | | 918 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 994.00 | 106 677.00 | | 887 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 455 841.00 | | 299 124.00 | 455 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 841.00 | | 299 124.00 | 455 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 841.00 | | 299 124.00 | 455 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 299 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 774.00 | 47 774.00 | | 47 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 241.00 | 147 241.00 | | 147 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 475.00 | 98 475.00 | | 98 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 403 823.00 | 403 823.00 | | 403 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -172.00 | -172.00 | | -172.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 905.00 | 411 885.00 | 89 020.00 | 500 905.00 |
VW T.V.A. | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 360.00 | 887 360.00 | | 887 360.00 |