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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 751.00 | 459 313.00 | 40 437.00 | 499 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 266.00 | 428 681.00 | 401 586.00 | 830 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 478.00 | 918 434.00 | 531 043.00 | 1 449 478.00 |
BT Marchandises | 1 979 180.00 | 455 841.00 | 1 523 339.00 | 1 979 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 302.00 | | 846 302.00 | 846 302.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 190.00 | 455 841.00 | 2 438 349.00 | 2 894 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 668.00 | 1 374 276.00 | 2 969 392.00 | 4 343 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 515.00 | | | 1 785 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 130.00 | | | 1 972 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 415.00 | | | 785 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 120.00 | | | 209 120.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 262.00 | | | 997 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 392.00 | | | 2 969 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 262.00 | | | 997 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 312.00 | 2 854.00 | 2 760 166.00 | 2 757 312.00 |
FG Production vendue services | 831 814.00 | | 831 814.00 | 831 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 126.00 | 2 854.00 | 3 591 980.00 | 3 589 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 281.00 | |
GE Autres charges | | | 10 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 866.00 | | | 3 601 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 251.00 | | | 3 525 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 284.00 | | 81 193.00 | 1 368 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 824.00 | | 81 193.00 | 1 248 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 211.00 | 95 224.00 | | 823 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 770.00 | 95 224.00 | | 792 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 434 560.00 | 21 281.00 | | 434 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 560.00 | 21 281.00 | | 434 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 560.00 | 21 281.00 | | 434 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 415.00 | 785 415.00 | | 785 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 020.00 | | 89 020.00 | 89 020.00 |
UX Autres créances clients | 846 302.00 | 846 302.00 | | 846 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 394.00 | 853 374.00 | 89 020.00 | 942 394.00 |
VW T.V.A. | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 262.00 | 997 262.00 | | 997 262.00 |